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美联储会议前投资者谨慎 美元指数回落

信息发布:中国搜地网 www.soudi.cn  国际市场  时间:2016-1-28 8:48:12  浏览数:3522
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    周二(1月25日)美联储决议公布前一交易日,市场整体交投谨慎。投资者期待近来全球市场动荡、油价暴跌究竟能否给美联储政策前景带来影响,目前市场普遍预期本次决议美联储将会带来鸽派信息,这施压美元在周二的行情中继续走低,同时支撑金价攀升至12周高位。原油方面,油价日内巨震超过10%,市场期望OPEC和非OPEC国家达成减产协议的预期起初支撑油价大幅攀升,不过尾盘API原油库存猛增使得油价缩减了大部分升幅,最终油价收高4%。

    具体市场上,美元指数回落跌至99关口,鸽派美联储决议预期促使投资者抛售美元,也使得投资者表现出谨慎的情绪;欧元兑美元震荡攀升至1.0860,FED鸽派决议预期支撑欧元,但市场风险情绪回升以及欧洲央行3月降息预期限制欧元升势;金价受避险买盘和美元回落支撑触及12周高位,市场等待美联储决议;油价冲高回落升逾4%,日内巨震逾10%,市场寄望OPEC和非OPEC产油国接近达成减产协议支撑油价,但API原油库存猛增限制升幅。

  美元指数回落跌至99关口,鸽派美联储决议预期促使投资者抛售美元,也使得投资者表现出谨慎的情绪。

  投资者在美联储政策会议结果公布前变得谨慎。美联储会议结果将在北京时间周四凌晨3点公布,本次会议并没有耶伦发布会。美国利率期货显示,交易商认为美联储本周加息的几率只有13%。而全年来看,市场预计的加息次数仅为一次。

  投资者将会仔细研究美联储所释出的讯息,以了解近期全球市场动荡、油价暴跌、以及中国放缓疑虑升高等问题,是否对美联储之前表达过的今年将继续升息的意愿造成影响。据《华尔街日报(博客,微博)》数据计算,过去一个月来油市与股市每日走势间的相关系数为0.97,而且铜价和公司债券也呈现了与油价类似的走势,不断升高的相关系数或许意味着全球经济增长可能迅速放缓。

  北欧联合银行(Nordea)的外汇策略师Niels Christensen表示,“在美联储即将举行会议之际存在一些紧张情绪。利率市场已经推后了2016年和2017年的预计加息时点,所以考虑到股市的波动,投资者预计美联储将发表温和的立场,未来几小时,美元兑日元应会在略偏下行的趋势中交投。”

  日本央行本周五宽松的预期限制美元跌幅。除美联储外,投资者还关注日本央行本周五结束的两日政策会议。多数分析师和市场参与者预计,即便经济数据和市场状况愈发令人担忧,但日本央行将按兵不动,不过对决策者推出追加刺激举措的预期仍支撑了美元。

  东方汇理银行策略师在报告中表示,“即使日本央行看来不考虑最快在本周就放宽政策,但无法排除不会在4月的会议采取这样的行动。”前日本央行副行长岩田一政也表示,本周日本央行可能进一步放宽货币政策。

  当日美国公布的好坏参半,对市场整体影响有限。其中谘商会消费信心数据表现良好,Markit服务业PMI表现不及预期。大城市房价指数、里奇蒙德联储制造业指数以及FHFA房价指数符合预期。

  具体数据显示,美国1月谘商会消费者信心指数98.1,预期96.5,前值96.5。分析称,数据显示,消费者对未来6个月的预期温和改善。目前消费者认为金融市场的波动不会对经济造成消极影响。

  美国1月Markit服务业PMI初值53.7,创2015年9月以来新高,预期54.0,前值54.3;Markit综合PMI初值53.7,创2014年12月以来新高,前值54.0。

  对此,分析指出,对金融市场波动的担忧、海外增速放缓、能源业表现下滑及加息带来的不确定性,都为未来数月进一步疲软奠定了环境基础。服务业PMI预示着年初GDP年化增速为1.5%。服务业也早在严冬天气袭击前已经显现动力进一步不足的迹象。

  另外几项数据显示,美国11月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率0.94%,预期0.80%,前值0.78%;美国1月里奇蒙德联储制造业指数2,预期2,前值6;美国11月FHFA房价指数月率0.5%,预期0.5%,前值0.5%。

  欧元兑美元震荡攀升至1.0860,FED鸽派决议预期支撑欧元,但市场风险情绪回升以及欧洲央行3月降息预期限制欧元升势。

  市场风险偏好情绪回升,限制了融资货币欧元的升势。欧美股市在周二的交投中攀升,市场风险情绪好转,此前油价因寄望达成一项能解决供应过剩的协议而向31美元回升,金属价格受投机买盘推动上涨。

  油价上涨,受石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国可能略微接近达成一项协议的预期提振。OPEC再次呼吁非OPEC产油国与其成员国一道减少供应。

  商品价格也攀升,此前铜价和锌价均触多周高位,因投机客在主要金属消费国中国的节日假期前空头回补。

  目前欧元区经济仍在稳健的复苏步伐中。据德国世界报报道显示德国经济良好的增长预期。该报预期,德国政府预期今年就业将有增长,失业率预期为6.4%。德国政府预期今年GDP增速为1.7%。   

  欧洲央行3月降息的预期,限制了欧元的涨幅。市场的通胀预期都仍低于欧洲央行2%的目标水平。继上周四暗示欧洲央行可能会在下次政策会议上放松货币政策后,欧洲央行行长德拉基周一重申推高通胀的承诺。投资人预计欧洲央行将在3月调降存款利率。货币市场目前预期未来欧洲央行将存款利率调降至负0.4%的机率为90%-100%。

  Pioneer Investments固定收益部门主管Tanguy Le Saout表示,“我们相信可能再下调存款利率10个基点,还有其他选择都可以讨论,比如扩大每月购债规模,延长购债计划至2017年3月后以及放宽目前对购债的限制。”

  投资人也在关注美联储周二开始的为期两日货币政策会议。市场预计美联储不会采取进一步行动,但将关注近期油市和中国情势发展对美联储前景展望的影响。

  金价受避险买盘和美元回落支撑触及12周高位,市场等待美联储决议。周二金价升至12周高位,无视股市上涨带来的利好情绪,投资者在美联储开始为期两天的会议之际寻求避险,预计会议可能传达一些鸽派信息,并给下一次升息时机提供线索。

  现货金涨1.3%,报每盎司1,121.80美元,为11月4日以来最高价位。现货银涨2%,报14.52美元。

  U.S. Bank的Wealth Management的资深投资策略师Rob Haworth称,“我认为市场希望美联储的基调为鸽派,今日有一些空头回补带动的反弹,一些避险资金的流入。不过,通胀走低的预期令建立黄金多头头寸也很难。”

  目前市场预计美联储在会议上将注意到中国经济放缓给宏观经济带来的影响,提升了美联储可能放缓升息步伐的预期。市场普遍预计联储会维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变。这有利于黄金。当前的超低利率水平减少了持有非收益率黄金的机会成本,且限制了美元上涨。

  汇丰银行在报告中称,“我们感觉,投资者对全球金融市场动荡可能影响实体经济感到不确定,如果这影响到美国货币政策,黄金也许是受益者。美国利率期货暗示,美联储今年可能仅升息一次。”

  该行指出,“近期金融及外汇市场持续震荡、美联储于三月加息的预期减弱以及宏观经济危机等因素都对金价有支撑作用;此外本周市场关注的重点是美联储于26-27日进行的FOMC政策会议,然而避险情绪曾高度依赖于货币政策的现象或在近期内有所转变,这些因素或对托升金价有直接影响作用。”

  财富管理公司Libertas Wealth Management Group的总裁Adam Koos指出,“虽然美国市场在周二表现良好,但有关全球市场可能陷入失速状态的消息,再加上美元的走软和都起到了推动黄金价格上涨的作用,如果市场继续对中国的经济增长前景感到焦虑,则将继续推动黄金价格上涨,而传闻中的美联储加息时间任何可能会有的推迟也将起到这种作用。”

  实物黄金方面,数据显示,中国12月通过主要渠道香港的净黄金进口飙升至逾两年来最高。

  另据路透旗下黄金矿业服务公司GFMS公布的最新报告显示,去年全球黄金需求下滑2%,2016年需求料增长5%,协助金价复苏。报告预期年底前金价将回升至每盎司1200美元之上,还预计2016年全年均价则为每盎司1164美元。

  油价冲高回落升逾4%,日内巨震逾10%,市场寄望OPEC和非OPEC产油国接近达成减产协议支撑油价,但API原油库存猛增限制升幅。油价周二收盘上涨逾4%,因投资者希望OPEC和非OPEC产油国接近达成减产协议,以解决数十年来最严重的供应过剩问题。不过油价尾盘回落,因API原油库存远超预期。

  布伦特原油收涨1.30美元,或4.26%,报每桶31.80美元。美国原油收涨1.11美元,或3.7%,报每桶31.45美元。

  油价劲升,此前石油输出国组织(OPEC)再次呼吁非OPEC产油国与其成员国一道减少供应,但俄罗斯到目前为止仍犹豫不决。俄罗斯被认为是达成协议的关键国家。据俄新社援引俄罗斯副总理达瓦科维奇的言论称,“如果油价继续下滑,俄罗斯可能会减产。目前俄罗斯可能会维持原有产量水平不变。俄罗斯政府不打算提高油气税。”

  伊拉克油长迈赫迪Adel Abdel Mahdi称,他预计达成协议有一定“灵活性”,达成减产协议的想法在过去一年多的时间里已经不断地被提出,又被摒弃。石油经纪商PVM的David Hufton认为,如达成协议,油价可能回升至40-60美元区间。

  著名财经网(博客,微博)站Forexlive货币分析师Mike Paterson指出,周二伊拉克石油部长迈赫迪表态称如果其他产油国愿意减产,那么伊拉克也愿意减产,而且迈赫迪认为沙特和俄罗斯应在减产方面更为灵活,随后布油反弹逾2%,而美油也反弹逾2%;在目前低油价的环境下,任何有关减产的谈话足以令投资者进行空头回补,从而暂时提振油价。

  不过,以沙特为首的OPEC海湾成员国坚持OPEC不会单方面减产,因为这将把市场份额拱手让给竞争对手。

  Citi Futures能源期货专家Tim Evans在一份声明中写道,“很清楚需要减产,过去18个月我们一直认为需要减产,但仍不清楚沙特阿拉伯及其他OPEC成员国是否做好重返谈判桌的准备,没有沙特的参与,肯定达不成协议,市场只能随着非OPEC产油国产量减少来自己寻找平衡,这是一个缓慢和痛苦的过程。”

  尽管油价今年暴跌20%至12年低位,主要OPEC产油国仍没有减产。一些国家甚至计划增产。伊拉克于周一称,将增加石油产量。此前该国发布2015年末产量达到创纪录高位。  

  巴克莱的分析师认为,此前伊朗原油供应回归及中国经济放缓等不利因素多数已被市场消化,预计油价将在今年一季度触底,随后将受大量空头回补推动反弹;此外由于库存增速放慢及储油能力增加,油市情况正在改善;虽然伊朗的回归会对油价造成打压,但相信情况会比欧佩克在1999年面对的要可控的多。

  世界银行下调了原油价格预期限制油价升幅。世界银行周二称,将2016年原油价格预估调降14美元至每桶37美元,因供应增加且新兴市场需求前景低迷。在其年度大宗商品市场展望中,世界银行调了降46种商品中的37种商品价格预估,其中包括原油,称新兴经济体需求可能将持续低迷。

  世行经济学家称,需求将持续低迷,而伊朗恢复出口、美国持续生产且北半球暖冬导致供应增加。世行展望称,2016年油价预计将下跌27%,2015年跌幅达47%。世行将布伦特原油、迪拜原油和西德克萨斯中质油(WTI)的平均价格作为油价指标,它们三者权重相同。

  世界银行1月稍早调降2016年全球经济增长预估,表示主要新兴市场经济体的疲弱表现将抑制整体经济活动,而且美国等发达国家的情况也不尽人意。

  纽约尾盘,美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存增幅远大于预期。API公布,上周美国原油库存大幅增加1,140万桶,至4.966亿桶,调查的分析师预计为增加330万桶。

  美国知名大宗商品投资基金Again Capital指出,美国至1月22日当周API原油库存大增原因在于当前仍处于炼厂维修季,这种情况在未来几周仍然可能持续,库存只会越来越多;料油市将出现更多波动。

  此外,报告还显示,美国1月22日当周API汽油库存增加408万桶,前值增加470万桶;美国1月22日当周API精炼油库存减少63万桶,前值增加150万桶;美国1月22日当周API库欣原油库存减少66.4万桶,前值增加6万桶。美国政府将于周三发布EIA原油库存数据。

  北京时间6点25分 美元指数报98.99/01,欧元兑美元报1.0865/67,现货金价报1119.54美元/盎司,美国原油报30.51美元/桶

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